Ahlatcı Yatırım’ın sabah notlarında, BIST 100 endeksinin haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 0,67 düşüşle 13.872 puanda tamamladığı, model portföyün ise yüzde 0,15 negatif getiriyle endeksten pozitif ayrıştığı ifade edildi. Kurum, günlük teknik önerilerinde CCOLA, MAVI ve MIATK hisselerine yer verdi.

Analizde, Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) 239,13 seviyelerinde seyrettiği belirtilirken, yurtiçi piyasaların yönü açısından mayıs ayı enflasyon verisinin kritik önemde olduğu vurgulandı. Piyasa beklentisinin aylık yüzde 1,6 seviyesinde olduğu aktarılan değerlendirmede, beklentilerin altında kalacak bir verinin piyasalar tarafından olumlu karşılanabileceği, beklenti üzerindeki bir verinin ise satış baskısını artırabileceği kaydedildi.

Kurum, beklenti altında açıklanacak enflasyon verisinin gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına ilişkin beklentileri destekleyebileceğini ifade ederken, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne yönelik riskleri canlı tuttuğunu belirtti.

Küresel tarafta ise piyasaların odağında ABD tarım dışı istihdam verisinin bulunduğu aktarıldı. Analizde, veri sonrasında özellikle emtia piyasalarında oynaklığın artabileceği belirtilerek, altın ve gümüş fiyatlarında sert hareketlerin görülebileceği ifade edildi.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İran lideri Ali Hamaney ile görüşmeye açık olduğuna yönelik mesajlarının belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmadığı belirtilirken, Brent petrolde 90-100 dolar bandındaki fiyatlamaların risk algısı açısından önemli gösterge olmaya devam ettiği kaydedildi.

Analizde ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’ye ilişkin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 25’ten yüzde 29,5’e yükselttiği hatırlatılarak, para politikasında sıkı duruşun yıl boyunca korunacağı öngörüsüne yer verildi. Kuruluşun Türkiye ekonomisine yönelik 2026 büyüme beklentisini yüzde 2,8’e, 2027 büyüme tahminini ise yüzde 4,4’e çıkardığı aktarıldı.

Öte yandan, jeopolitik risklerin piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisinin sürdüğü belirtilen notta, Rusya-Ukrayna hattında müzakere mesajlarının takip edildiği kaydedildi. Ahlatcı Yatırım, yeni bir katalist arayışındaki piyasaların kısa vadede hem makroekonomik veriler hem de küresel gelişmeler doğrultusunda yön bulmaya devam edeceğini değerlendirdi.

Teknik görünüm tarafında Ahlatcı Yatırım, BIST 100 endeksinde 14.147 seviyesinin aşılması durumunda 14.423 ve 14.656 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 13.639, 13.405 ve 13.130 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.