Analizde, Brent’in 88,57 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişin 98,00 ve 105,35 dolar seviyelerine doğru devam edebileceği, 96,80 dolar direncinin aşılması halinde ise 105,80 seviyesinin gündeme gelebileceği değerlendirildi.

ABD ile İran arasında yaklaşık bir aylık sessizliğin ardından geçtiğimiz hafta sonu yeniden başlayan karşılıklı saldırıların şiddetlenmesi, petrol piyasalarında jeopolitik risk primini artırdı. ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran bağlantılı iki petrol tankerini vurmasının petrol fiyatlarının yanı sıra taşımacılık maliyetleri üzerinde de ek baskı oluşturduğu belirtildi.

Gedik Yatırım analizinde, İranlı yetkililerin İslamabad Mutabakatı’na dönüş yoluyla diplomasi seçeneğinin açık olduğunu belirttiği, ABD Başkanı Donald Trump’ın ise son açıklamalarında diplomasi yanlısı bir görüntü vermediği ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından savaşın başlangıcından bu yana barış umutlarının en düşük seviyelere gerilediği değerlendirildi.

Buna karşın Brent petrolün savaş dönemindeki zirvesini henüz görmemesinde, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in alternatif kaynaklara ve rezervlere yönelerek petrol talebini azaltmasının ve petrol üreticilerinin üretimlerini artırmasının etkili olduğu belirtildi.

Petrol fiyatlarının orta ve uzun vadeli görünümünde elektrikli araç kullanımındaki artış, jeopolitik riskler nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına yönelim, ABD’nin Venezuela ile yaptığı anlaşma ve bazı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin kısıtlı üretim kotaları nedeniyle birlikten ayrılması gibi gelişmelerin belirleyici olabileceği kaydedildi.

Teknik olarak Brent petrolün 95,02 seviyesinde hareket ettiği belirtilirken, 50 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde kalmasının kısa vadeli görünümün pozitif olduğuna işaret ettiği ifade edildi. 96,80 dolar direncinin aşılması halinde yükselişin 105,80 seviyesine doğru devam edebileceği öngörüldü.

Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 60 seviyesinde bulunmasının yukarı yönlü hareket için alanın sürdüğünü gösterdiği belirtilirken, olası geri çekilmelerde 89,53 dolar seviyesinin ana destek konumunda bulunduğu kaydedildi. Bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunmasının beklendiği aktarıldı.

Yakın vadede petrol fiyatlarının ABD ile İran arasında diplomasiye dönüş ihtimali ve bölgedeki petrol akışına bağlı kalacağı belirtilirken, karşılıklı tanker saldırılarının taşımacılık maliyetleri üzerinden petrol fiyatlarındaki risk primini daha kalıcı hale getirebileceği ifade edildi.

100 dolar üzerindeki fiyatlamaların sürdürülebilmesi için bölgedeki gerilimin yeni bir boyuta taşınması gerekebileceği değerlendirilirken, ABD’nin İran’ın enerji altyapılarını hedef alması, Hürmüz Boğazı’nın yanı sıra Babül Mendeb Boğazı’nda Husilerin saldırılarını yoğunlaştırması veya İran’ın bölge ülkelerindeki petrol tesislerine yönelik saldırılar düzenlemesinin petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasına yol açabileceği belirtildi.

Gerilimin daha fazla tırmanmaması ve tarafların yeniden diplomasi zeminine dönmesi halinde ise risk priminin zamanla azalabileceği ifade edildi. Bu senaryoda Brent petrolün 87,40 ve ardından 83,50 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceği öngörüldü.

Küresel tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesiyle altının 4.300 dolar civarına gerileyerek üç haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrettiği belirtildi.

Teknik olarak altının 4.760 dolar bölgesinden gelen satışlarla 4.308 dolara kadar gerilediği, 4.319 dolar seviyesindeki Fibonacci desteğinin altına sarkmasının kısa vadeli görünümü zayıflattığı ifade edildi.

4.200-4.220 dolar bölgesinin 50 günlük ortalama ile Bollinger alt bandının bulunduğu önemli destek alanı olduğu belirtilirken, bu bölgenin korunması halinde ilk toparlanma hedefinin 4.440 dolar, ardından 4.530-4.564 dolar bölgesi olabileceği değerlendirildi.

RSI’ın 45 seviyesine gerilemesi ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinde momentumun aşağı dönmesinin satış baskısının sürdüğüne işaret ettiği kaydedildi. 4.200 dolar altında kalıcılık oluşması halinde ise düşüşün 4.000 dolar bölgesine doğru derinleşme riskinin artabileceği belirtildi.

S&P 500 vadeli endeksi 7.623 seviyesine gerilerken, 50 günlük ortalamanın hemen üzerinde, 100 ve 200 günlük ortalamaların ise belirgin şekilde üzerinde bulunmasının ana yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ettiği ifade edildi.

RSI’ın 45 seviyesine gerilemesinin kısa vadeli momentumun zayıfladığını gösterdiği belirtilirken, 7.525-7.486 bölgesi geri çekilmelerde yükseliş trendinin devamı açısından önemli destek alanı olarak öne çıktı.

Yukarı yönlü toparlanmada 7.726 seviyesinin aşılması halinde yükselişin 7.878 ve ardından 8.030 seviyelerine doğru güç kazanabileceği öngörüldü.