Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankası beklentileri etkili oluyor

İkon Menkul tarafından yayımlanan değerlendirmede, ons altının Hürmüz Boğazı çevresindeki ABD–İran gerilimi ve enerji arzına ilişkin risklerden destek bulmaya çalıştığı ancak ana baskının petrol, enflasyon ve faiz kanalı üzerinden geldiği belirtildi.Raporda, petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalmasının enflasyon beklentilerini canlı tuttuğu, bu durumun Fed’in faiz indirim alanını sınırladığı ve güçlü dolar ile tahvil faizlerinin altın üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.Ons altının son işlemlerde 4.550 dolar üzerindeki seviyelere toparlanarak kısa vadeli alımlarla destek bulduğu belirtilirken, yükselişin henüz güçlü bir trend dönüşüne işaret etmediği vurgulandı.Teknik görünümde RSI’ın 40 civarında kalması ve MACD’nin negatif bölgede zayıf seyrini sürdürmesinin momentum açısından net bir güçlenmeye işaret etmediği kaydedildi. Fiyatın 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında kalmasının da zayıf görünümü koruduğu belirtildi.Analizde, 4.550 dolar seviyesinin ilk destek, 4.650 dolar seviyesinin ise kritik direnç olduğu ifade edildi. 4.650 seviyesinin aşılması halinde 4.850 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Değerlendirmede, Nasdaq vadeli endeksinin ABD–İran gerilimi ve petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde seyretmesine bağlı zaman zaman dalgalanma yaşadığı, ancak güçlü bilanço sezonu ve teknoloji hisselerine yönelik risk iştahıyla yükseliş eğilimini koruduğu belirtildi.S&P 500 şirketlerinde beklenti üzeri finansal sonuçların özellikle yapay zeka ve teknoloji hisselerinde alımları desteklediği, petrol fiyatlarındaki sınırlı geri çekilmenin ise enflasyon ve faiz baskısını geçici olarak azalttığı ifade edildi. Buna karşın Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik risklerin devam etmesinin Fed’in faiz indirim alanını sınırlayabileceği ve teknoloji hisselerinde değerleme riskini canlı tuttuğu kaydedildi.Teknik görünümde Nasdaq vadeli endeksinin 28.000 seviyesini aşarak bu bölgeyi test ettiği, ancak bu seviyenin henüz güçlü bir destek/direnç dönüşümü göstermediği belirtildi. 28.000 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 28.500 ve 29.000 seviyelerinin hedef olabileceği, aşağı yönlü hareketlerde ise 27.750, 27.500 ve 27.000 seviyelerinin takip edildiği ifade edildi.

USD/JPY paritesinin Japonya’nın müdahalesi sonrası 155,50 seviyesine kadar gerilediği, ancak doların yeniden güç kazanmasıyla toparlanma eğilimine girdiği belirtildi.Orta Doğu’da ateşkes sürecine ilişkin kırılgan görünüm ve Hürmüz çevresindeki gerilimin güvenli liman talebini dolara yönlendirdiği, bu durumun paritenin 157,00 seviyesi üzerine yerleşmesine destek verdiği ifade edildi. Ancak Japonya’nın 160 seviyesi üzerindeki hareketlere karşı müdahale hassasiyetini sürdürmesinin yukarı yönlü potansiyeli sınırladığı kaydedildi.Petrol fiyatlarının zirve seviyelerden kısmi geri çekilmesinin küresel risk iştahını desteklediği, ancak yüksek seviyelerin Japonya’nın ithalat maliyetleri ve yen üzerindeki baskıyı koruduğu belirtildi.Teknik görünümde USD/JPY’nin 156,90 desteği üzerinde tutunarak 157,80 direncini test ettiği, bu seviyenin aşılması halinde 159,00 ve 160,00 seviyelerinin gündeme gelebileceği ifade edildi. Fiyatın 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında kalmasının toparlanmanın şimdilik tepki hareketi niteliğinde olduğunu gösterdiği aktarıldı. RSI’ın 40 üzerindeki toparlanma çabası ve MACD’nin negatif bölgede kalmasının ise trend dönüşü için henüz güçlü bir teyit oluşmadığına işaret ettiği belirtildi.

Petrol fiyatlarında 105 dolar seviyesinden gelen kar satışlarıyla 102 dolar bölgesine doğru geri çekilme yaşandığı, ancak fiyatların 100 dolar psikolojik eşiğinin üzerinde kalmasının güçlü görünümün sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik riskler ve küresel arz tarafındaki sıkı görünümün fiyatları desteklemeye devam ettiği, buna karşılık OPEC+ üretim artışı beklentileri ve zirve seviyelerden gelen sınırlı geri çekilmenin kısa vadeli düzeltmeyi tetiklediği ifade edildi.Teknik görünümde fiyatın 7 ve 20 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmasının pozitif eğilimi desteklediği, 100 dolar seviyesinin ilk kritik destek olarak izlendiği kaydedildi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 105 ve 110 dolar dirençlerinin gündeme gelebileceği, aşağı yönlü hareketlerde ise 95 ve 90 dolar seviyelerinin takip edildiği belirtildi.RSI’ın 50 üzerinde seyretmesinin ve MACD’nin pozitif bölgede kalmasının, son geri çekilmenin sınırlı bir düzeltme hareketi olduğunu gösterdiği ifade edildi.