Gedik Yatırım, Forex Bülteni'nde küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'den gelen büyüme ve enflasyon verilerinin para politikasına ilişkin endişeleri kısmen hafifletmesiyle risk iştahının toparlandığını belirtti.

Rapora göre ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyüyerek beklentilerin altında kaldı.

Haziran ayında kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 4,1'den yüzde 3,7'ye düştü. Çekirdek PCE'nin aylık yüzde 0,1 artması ise fiyat baskılarında sınırlı bir gevşemeye işaret etti.

Gedik Yatırım, büyümenin yavaşlamasına rağmen tüketimin devam etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artırımı ihtimalini azalttığını ve bunun özellikle teknoloji hisselerini desteklediğini ifade etti.

Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyona ilişkin net yönlendirme yapmaması ve üç Fed üyesinin faiz artışı yönünde oy kullanmasının uzun vadeli tahvil faizleri üzerindeki baskıyı sürdürdüğü kaydedildi. ABD 30 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,24 ile son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Raporda, Microsoft'un güçlü bilançosu ve yapay zeka yatırımlarının finansal getiri sağlayabileceğine yönelik güvenin artmasının teknoloji hisselerinde yükselişi hızlandırdığı ifade edildi. Nasdaq endeksi yüzde 2,78, S&P 500 yüzde 1,66 ve Dow Jones yüzde 1,19 yükselirken, yarı iletken endeksindeki yüzde 8,2'lik artış dikkat çekti.

Buna karşın Meta'nın yüksek yapay zeka harcamalarının serbest nakit akışını baskılamasının sektörde şirket bazlı ayrışmanın süreceğine işaret ettiği vurgulandı.

Döviz piyasasında Japonya'nın döviz müdahalesi sonrası dolar/yen paritesinde sert gerileme yaşandığı belirtilirken, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 1 seviyesinde sabit tutmasına rağmen enflasyona ilişkin daha şahin mesajlar verdiği ifade edildi.

Avrupa tarafında ise yatırımcıların Euro Bölgesi, Fransa ve İtalya'nın temmuz ayı enflasyon verileri ile Almanya'nın işsizlik rakamlarına odaklandığı belirtilen raporda, Microsoft ve Amazon'un güçlü bilançolarının Avrupa borsalarında da pozitif açılış beklentisini desteklediği kaydedildi.

Türkiye bölümünde ise haziran ayında işsizlik oranının yüzde 8,1'den yüzde 7,6'ya gerilediği, temmuz ayında ekonomik güven endeksinin 99,80'e yükseldiği aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinde ham petrol fiyatları ile eşel mobil sisteminden kademeli çıkış stratejisinin enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Raporda, dolar/TL kurunun sabah saatlerinde 47,51 seviyelerinde işlem gördüğü, dolar endeksinin ise 100,24 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Gedik Yatırım'ın teknik değerlendirmelerine göre, EUR/USD paritesinde 1,1564 seviyesi ilk direnç, 1,1461 seviyesi ise ilk destek olarak öne çıkarken, ons altında 4.139 dolar direnç, 4.047 dolar destek seviyesi olarak izlendi.

Brent petrolde 89,02 dolar direnç, 85,80 dolar destek seviyesi olarak değerlendirilirken, Nasdaq vadeli endeksinde 28.745 puan direnç, 27.559 puan destek noktası olarak öne çıktı.