SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/61 sayılı Bülteni'nde yer alan karara göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı ve tasfiye sürecini yürütecek banka Türkiye İş Bankası AŞ olarak belirlendi. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonlar için ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesinin ardından iki iş günü içinde fonların tedavüldeki toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki payların mutabakatı yapılacak. Rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin kontroller de Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) ve ilgili bankalar arasında gerçekleştirilecek. Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar ise Takasbank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplarda tutulacak.

Fonların işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacaklar ile giderlere ilişkin mutabakatların Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak bankaların belirleyeceği yöntem ve sıklıkta satılarak nakde dönüştürülecek. Elde edilen nakit, mutabakatı tamamlanan yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak.

SPK kararında, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren tasfiyesine karar verilen fonlar için Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) dışındaki dağıtım kanallarından yeni katılma payı alım ve iade talimatlarının gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Bu tarihten önce verilmiş ve takası henüz gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatlarının ise olağan süreç kapsamında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Tasfiye kapsamındaki fonların malvarlığının tasfiyesinin, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla üç aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde tamamlanması öngörülüyor. SPK'nın uygun görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği bildirildi. Güncellenen listede A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan toplam 131 fon yer aldı.